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“救火队长”蔡嵩松又卸任基金经理了

Editor's Note

「极致投资」

The following article is from 简盈财观 Author 简盈

公募基金知名“救火队长”蔡嵩松又卸任了,放心,不是对诺安积极回报撂挑子,不慌。

二季度季报出炉,诺安成长规模缩水近50亿元,可以看出,蔡经理一边在学着与规模共舞,一边在努力控制仓位。

只是,诺安积极回报,蔡嵩松的个人独管基金,再现极致投资,全仓 AI,十只重仓股换掉了九个,近1个月净值来跌了20%。

知名「救火队长」诺安基金基金经理蔡嵩松
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蔡嵩松救活迷你基金后又离场了

今日下午,诺安基金发布公告,蔡嵩松7月22日起离任诺安优化配置混合的基金经理。

还记得5月下旬,蔡嵩松离任诺安创新驱动的基金经理时,投资者有些慌,引发了蔡嵩松是不是要离开诺安基金的猜测。

这次,诺安基金的公告中直接说明:‍

蔡经理还是投资管理部副总经理,还管着诺安成长、诺安积极回报以及诺安和鑫。

蔡嵩松这次离任的诺安优化配置,规模2.99亿元,他接手了1年零20天。

这只基金在2022年6月30日时,规模仅0.01亿元,属于要清盘的基金了。蔡嵩松接手后迅速将规模拉升到9月底的1.05亿元,又扮演了一次“救火队长”的角色。

今年,凭借着1季度大增24.63%的业绩,再次吸引了大批人申购,一季度末基金规模为1.48亿元,二季度末就飙到了2.99亿元。

但是,诺安优化配置的净值增长并没有随着规模扶摇直上。

凭借着年初的好成绩,今年以来的基金净值增长了16%,在总体排名中位于15%左右。但是二季度的业绩就不那么亮眼了,净值增长1.72%,排名上也几乎是垫底了。

果然,蔡嵩松不愧是“业绩过山车”大王。

诺安优化配置,接手的基金经理是刘慧影,同时和蔡嵩松一起管着规模226亿的诺安成长。

投资者,这次不用慌。
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诺安成长规模缩水近50亿,蔡总努力控制仓位

7月21日,蔡嵩松管理的多只基金披露了2023年二季报。

诺安成长混合6月末最新规模为226.93亿元,相比于一季度末缩水接近50亿元(49.16亿)。

这只基金从前十大重仓股来看,十只股票几乎一致,只是持股占比次序有所变化;从股票仓位来看,二季度小幅上调,从68.58%提高至75.53%,增了近7个百分点。

相比于之前动辄90%的股票仓位,很明显蔡嵩松在学着与规模相处、并小心控制仓位。

对于这个名叫“成长”的芯片基金,

蔡嵩松认为,当前的市场位置芯片板块投资性价比很高。

随着 chatgpt 的问世,人工智能出现了突飞猛进的发展,将影响几乎我们所有的行业,这将让芯片周期拐点提前到来。

在全球晶圆扩产处于下行周期的大背景下,芯片设备的国产化率却取得了突飞猛进的增长。

虽然二季度芯片行业表现乏善可陈,但之前强调的未来行业依然不变,需要耐心等待。
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蔡嵩松果然“All in AI”,十大重仓股换了9个

诺安积极回报,是蔡嵩松唯一单独管理的基金,自带“热搜体质”。

作为上半年的明星基金,曾在3月份冲上过权益基金收益率排行榜榜首,凭借着凌厉的业绩走势,加上蔡嵩松的明星效应,规模也迅速扩大。

诺安积极回报A/C一季度末规模已经超7亿,二季度规模再次飙涨到23.65亿了,“迷你基金”彻底逆袭,颇有诺安成长三年前的味道。

尽管在6月下旬以来已经跌了近20%,今年以来的收益仍有28%,在同类基金中排名第三。

虽然,整个二季度诺安积极回报净值跌幅仅为5%,但是蔡嵩松二季度全仓AI踏错了节奏,业绩走出了明显的“过山车”。

6月末,诺安积极回报连续两日大幅暴跌,6月21日跌幅6.46%、6月26日跌7.75%,比炒股还刺激。

当时,简盈就曾写过《蔡嵩松这只基金疑似全仓AI,还能再造一个奇迹吗?

果然,二季报公布后,诺安积极回报前十大重仓股,除了Al股浪潮信息继续加仓外,其余9只重仓股均被替换。

寒武纪、剑桥科技、景嘉微、拓维信息、中际旭创等热门AI概念股,都位列其中。

一季度蔡嵩松已经将诺安积极回报重仓股大换防了,二季度再度从半导体全仓切换到AI,蔡经理的决心坚决。

All In 人工智能,蔡嵩松豪赌的可能是这句话:

“人工智能或将成为未来最强的产业趋势”。

只是,这种「极致投资」的风格,未来将会带往他到何方呢?

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